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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653.00 | 10 881.00 | 772.00 | 11 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 653.00 | 10 881.00 | 772.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 762.00 | 10 881.00 | 102 881.00 | 113 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 435.00 | 8 448.00 | | 20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159.00 | 11 987.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 31 093.00 | 25 935.00 | | 31 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709.00 | 1 520.00 | | 6 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 25 897.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 093.00 | 27 921.00 | | 17 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 788.00 | 55 339.00 | | 71 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 881.00 | 136 403.00 | | 102 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 079.00 | 55 339.00 | | 65 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 70.00 | | 13 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 217.00 | 70.00 | | 17 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | -70.00 | | -13 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 1 733.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 565.00 | 410 113.00 | | 287 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 407.00 | 398 126.00 | | 282 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159.00 | 11 987.00 | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899.00 | 3 982.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | 3 982.00 | | 6 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |