| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 002.00 | 3 468.00 | 5 534.00 | 9 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 3 902.00 | 7 981.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 785.00 | 18 220.00 | 19 566.00 | 37 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 015.00 | | 238 015.00 | 238 015.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 458 217.00 | | 458 217.00 | 458 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 968.00 | | 718 968.00 | 718 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 753.00 | 18 220.00 | 738 533.00 | 756 753.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 982.00 | | | -134 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 807.00 | -134 982.00 | | -128 807.00 |
DL TOTAL (I) | -243 789.00 | -114 982.00 | | -243 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 925.00 | 165 675.00 | | 803 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 41 699.00 | | 94 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 171.00 | 51 152.00 | | 84 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 323.00 | 342 727.00 | | 982 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 533.00 | 227 744.00 | | 738 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 323.00 | 342 727.00 | | 982 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 067.00 | 107 656.00 | | 299 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 874.00 | 242 639.00 | | 427 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 807.00 | -134 982.00 | | -128 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 279.00 | | 12 506.00 | 25 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | 6 456.00 | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 6 050.00 | 8 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | 4 911.00 | | 4 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 1 801.00 | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 3 110.00 | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VI Groupe et associés | 803 925.00 | 803 925.00 | | 803 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 801.00 | 260 751.00 | 6 050.00 | 266 801.00 |
VW T.V.A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 322.00 | 982 322.00 | | 982 322.00 |