| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 002.00 | 5 268.00 | 3 734.00 | 9 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 7 363.00 | 4 521.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 785.00 | 18 480.00 | 14 305.00 | 32 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 189.00 | | 364 189.00 | 364 189.00 |
BZ Autres créances | 1 611 186.00 | 1 458 869.00 | 152 317.00 | 1 611 186.00 |
CF Disponibilités | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 806.00 | 1 458 869.00 | 752 937.00 | 2 211 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 591.00 | 1 477 349.00 | 767 241.00 | 2 244 591.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 789.00 | -134 982.00 | | -263 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 460 181.00 | -128 807.00 | | -3 460 181.00 |
DL TOTAL (I) | -3 703 970.00 | -243 789.00 | | -3 703 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 198.00 | 803 925.00 | | 4 055 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 94 227.00 | | 64 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 479.00 | 84 171.00 | | 351 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 212.00 | 982 323.00 | | 4 471 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 241.00 | 738 533.00 | | 767 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 212.00 | 982 323.00 | | 4 471 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 999.00 | | | -254 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 422.00 | 299 067.00 | | 364 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 603.00 | 427 874.00 | | 3 824 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 460 181.00 | -128 807.00 | | -3 460 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 32 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 5 261.00 | | 9 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 468.00 | 1 800.00 | | 3 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 461.00 | | 3 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 458 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 1 458 869.00 | 5 000.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 1 458 869.00 | 5 000.00 | 8 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 458 869.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 364 189.00 | | | 364 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 762.00 | | | 1 581 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 055 198.00 | 4 055 198.00 | | 4 055 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 465.00 | 1 981 465.00 | | 1 981 465.00 |
VW T.V.A. | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 211.00 | 4 471 211.00 | | 4 471 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |