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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 984.00 | 5 065.00 | 26 919.00 | 31 984.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 051.00 | 11 975.00 | 55 076.00 | 67 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 898.00 | 4 922.00 | 62 975.00 | 67 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 682.00 | 21 963.00 | 409 720.00 | 431 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 334.00 | 21 963.00 | 457 371.00 | 479 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 269.00 | | | -40 269.00 |
DL TOTAL (I) | -39 269.00 | | | -39 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 280.00 | | | 344 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EA Autres dettes | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 640.00 | | | 496 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 371.00 | | | 457 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 710.00 | 233 632.00 | 241 343.00 | 7 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710.00 | 233 632.00 | 241 343.00 | 7 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 801.00 | | | 258 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 269.00 | | | -40 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 682.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 963.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 280.00 | 51 037.00 | 293 243.00 | 344 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 119.00 | 27 369.00 | 4 750.00 | 32 119.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 640.00 | 203 397.00 | 293 243.00 | 496 640.00 |