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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 984.00 | 11 462.00 | 20 522.00 | 31 984.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 051.00 | 29 385.00 | 37 665.00 | 67 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 898.00 | 11 712.00 | 56 186.00 | 67 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 932.00 | 52 559.00 | 379 373.00 | 431 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BT Marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 394.00 | 52 559.00 | 409 834.00 | 462 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 269.00 | | | -40 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 891.00 | -40 269.00 | | 22 891.00 |
DL TOTAL (I) | -16 379.00 | -39 269.00 | | -16 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 734.00 | 344 280.00 | | 289 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 3 804.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 36 123.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 780.00 | 48 623.00 | | 28 780.00 |
EA Autres dettes | 70 190.00 | 63 810.00 | | 70 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 214.00 | 496 640.00 | | 426 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 834.00 | 457 371.00 | | 409 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 043.00 | | 390 043.00 | 390 043.00 |
FG Production vendue services | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 043.00 | | 390 043.00 | 390 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 35.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 35.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -35.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 165.00 | 258 801.00 | | 398 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 274.00 | 299 070.00 | | 375 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 891.00 | -40 269.00 | | 22 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 682.00 | | 250.00 | 431 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 250.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 30 597.00 | | 21 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | 6 397.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 24 200.00 | | 16 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 798.00 | 58 112.00 | 227 686.00 | 285 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144.00 | 17 144.00 | 5 000.00 | 22 144.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 213.00 | 198 527.00 | 227 686.00 | 426 213.00 |