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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 093.00 | 1 271.00 | 8 821.00 | 10 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 427.00 | 5 123.00 | 31 305.00 | 36 427.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 720.00 | 6 394.00 | 43 326.00 | 49 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
072 Créances – Autres | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
110 Total général Actif | 137 689.00 | 6 394.00 | 131 295.00 | 137 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
230 Autres produits | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
242 Autres charges externes. | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
252 Charges sociales | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | | | 4 557.00 |