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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 093.00 | 3 290.00 | 6 803.00 | 10 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 299.00 | 9 868.00 | 16 431.00 | 26 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 775.00 | 1 768.00 | 18 008.00 | 19 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 367.00 | 14 925.00 | 44 442.00 | 59 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 248.00 | 14 925.00 | 154 322.00 | 169 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 936.00 | 4 557.00 | | -8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 15 620.00 | 24 557.00 | | 15 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 425.00 | 47 431.00 | | 36 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 6 785.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 41 310.00 | | 42 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | 11 213.00 | | 58 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 702.00 | 106 738.00 | | 138 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 322.00 | 131 295.00 | | 154 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 936.00 | 71 276.00 | | 113 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 4 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 998.00 | 4 000.00 | | 30 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 978.00 | 132 416.00 | | 311 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 915.00 | 127 859.00 | | 320 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 936.00 | 4 557.00 | | -8 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 720.00 | | 19 959.00 | 49 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 312.00 | 59 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 312.00 | 46 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 427.00 | | 19 959.00 | 36 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394.00 | 8 531.00 | | 6 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 2 019.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 6 513.00 | | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 425.00 | 11 659.00 | 24 766.00 | 36 425.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VP Divers | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 149.00 | 73 949.00 | 3 200.00 | 77 149.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 702.00 | 113 936.00 | 24 766.00 | 138 702.00 |