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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 724 602.00 | 2 273 810.00 | 1 450 792.00 | 3 724 602.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 724 823.00 | 2 273 810.00 | 1 451 013.00 | 3 724 823.00 |
060 Stock marchandises | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
072 Créances – Autres | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
084 Disponibilités | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
110 Total général Actif | 4 034 313.00 | 2 273 810.00 | 1 760 503.00 | 4 034 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 578 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 619 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 683 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 760 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 460.00 | | | 265 460.00 |
224 Production immobilisée | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 037.00 | | | 309 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | | | -12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
242 Autres charges externes. | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
252 Charges sociales | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 582.00 | | | 420 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 545.00 | | | -111 545.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 119.00 | | | -40 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 713 558.00 | | | 3 713 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 482.00 | | | 482.00 |