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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692 683.00 | 2 323 197.00 | 1 369 486.00 | 3 692 683.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 692 904.00 | 2 323 197.00 | 1 369 707.00 | 3 692 904.00 |
060 Stock marchandises | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
072 Créances – Autres | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
084 Disponibilités | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
110 Total général Actif | 3 896 595.00 | 2 323 197.00 | 1 573 397.00 | 3 896 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 578 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 617 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 639 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 573 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 977.00 | | | 186 977.00 |
224 Production immobilisée | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 438.00 | | | 246 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -80.00 | | | -80.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
242 Autres charges externes. | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
252 Charges sociales | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 725.00 | | | 412 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 287.00 | | | -166 287.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 122.00 | | | -143 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 724 823.00 | | | 3 724 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 773.00 | | | 24 773.00 |