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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113.00 | 23 398.00 | 27 715.00 | 51 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 5 334.00 | 15 615.00 | 20 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 013.00 | 29 819.00 | 192 194.00 | 222 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
BT Marchandises | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 694 381.00 | | 694 381.00 | 694 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 461.00 | | 1 128 461.00 | 1 128 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 475.00 | 29 819.00 | 1 320 655.00 | 1 350 475.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 140.00 | | | 385 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DG Autres réserves | 369 957.00 | | | 369 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 356.00 | | | 244 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 924.00 | | | 1 018 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 731.00 | | | 301 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 656.00 | | | 1 320 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 731.00 | | | 301 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 982.00 | | 12 032.00 | 215 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 222 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 72 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 031.00 | | 12 030.00 | 66 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 2.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395.00 | 17 761.00 | 2 337.00 | 14 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 504.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 17 257.00 | 2 337.00 | 13 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VP Divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 302.00 | 177 022.00 | 281.00 | 177 302.00 |
VW T.V.A. | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 731.00 | 301 731.00 | | 301 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
ST Autres comptes | 193 822.00 | | | 193 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 903.00 | | | 608 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 862.00 | | | 438 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 445.00 | | | 325 445.00 |