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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113.00 | 35 134.00 | 15 979.00 | 51 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 002.00 | 6 634.00 | 21 369.00 | 28 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 067.00 | 42 855.00 | 186 213.00 | 229 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
BT Marchandises | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 030.00 | | 183 030.00 | 183 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 680 457.00 | | 680 457.00 | 680 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 465.00 | | 1 315 465.00 | 1 315 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 533.00 | 42 855.00 | 1 501 678.00 | 1 544 533.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 140.00 | | | 385 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DG Autres réserves | 553 771.00 | | | 553 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 871.00 | | | 257 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 471.00 | | | 1 228 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 206.00 | | | 273 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 677.00 | | | 1 501 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 206.00 | | | 273 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 013.00 | | 12 075.00 | 222 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 229 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021.00 | 79 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 082.00 | | 12 075.00 | 72 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 819.00 | 15 897.00 | 2 862.00 | 29 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 732.00 | 15 897.00 | 2 862.00 | 28 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VP Divers | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 828.00 | 137 547.00 | 281.00 | 137 828.00 |
VW T.V.A. | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 206.00 | 273 206.00 | | 273 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 266.00 | | | 596 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 688.00 | | | 441 688.00 |
ZE Dividendes | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 434.00 | | | 364 434.00 |