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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 469.00 | 27 785.00 | 10 684.00 | 38 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 636.00 | 28 564.00 | 52 071.00 | 80 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 557.00 | | 1 122 557.00 | 1 122 557.00 |
BZ Autres créances | 509 013.00 | | 509 013.00 | 509 013.00 |
CF Disponibilités | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 972.00 | | 1 863 972.00 | 1 863 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 608.00 | 28 564.00 | 1 916 043.00 | 1 944 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 649.00 | 672 984.00 | | 824 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 784.00 | 151 665.00 | | 88 784.00 |
DL TOTAL (I) | 963 742.00 | 874 957.00 | | 963 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 600.00 | 2 563 308.00 | | 202 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 450.00 | 440 677.00 | | 415 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 258.00 | 928 907.00 | | 313 258.00 |
EA Autres dettes | 20 994.00 | 12 000.00 | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 302.00 | 3 944 892.00 | | 952 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 043.00 | 4 819 849.00 | | 1 916 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 302.00 | 3 944 892.00 | | 952 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | 745 850.00 | 749 150.00 | 3 300.00 |
FG Production vendue services | -154 934.00 | 2 729 885.00 | 2 574 951.00 | -154 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -151 634.00 | 3 475 735.00 | 3 324 101.00 | -151 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 19 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812 374.00 | | | 2 812 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812 374.00 | | | 2 812 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 350.00 | | | 2 451 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 350.00 | 6.00 | | 2 451 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 024.00 | -6.00 | | 361 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 253.00 | -3 118.00 | | 69 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 112.00 | 8 025 366.00 | | 6 596 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 328.00 | 7 873 701.00 | | 6 507 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 784.00 | 151 665.00 | | 88 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 627.00 | | 2 380 030.00 | 2 074 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399 272.00 | | 136 220.00 | 399 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 813.00 | 41 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 858.00 | 2 458 163.00 | 80 636.00 | 1 915 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 535 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 858.00 | 1 915 858.00 | 38 469.00 | 1 915 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 499.00 | | 2 243 686.00 | 1 626 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 076.00 | | 124.00 | 48 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 241.00 | 4 324.00 | | 24 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 4 324.00 | | 23 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 450.00 | 415 450.00 | | 415 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 557.00 | | | 1 122 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VB T. V. A. | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VC Groupe et associés | 403 314.00 | | | 403 314.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 658.00 | 1 744 271.00 | 41 387.00 | 1 785 658.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 302.00 | 952 302.00 | | 952 302.00 |