| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 056.00 | 32 957.00 | 8 099.00 | 41 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 841.00 | 33 737.00 | 43 104.00 | 76 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 893.00 | | 1 244 893.00 | 1 244 893.00 |
BZ Autres créances | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 479.00 | | 1 574 479.00 | 1 574 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 320.00 | 33 737.00 | 1 617 583.00 | 1 651 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 433.00 | 824 649.00 | | 913 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 416.00 | 88 784.00 | | 65 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 157.00 | 963 742.00 | | 1 029 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 415 450.00 | | 175 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 538.00 | 313 258.00 | | 210 538.00 |
EA Autres dettes | | 20 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 426.00 | 952 302.00 | | 588 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 583.00 | 1 916 043.00 | | 1 617 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 426.00 | 952 302.00 | | 588 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 540.00 | | 165 540.00 | 165 540.00 |
FG Production vendue services | 131 151.00 | 1 314 131.00 | 1 445 282.00 | 131 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 691.00 | 1 314 131.00 | 1 610 822.00 | 296 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 29 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 812 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 812 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 451 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 400.00 | 69 253.00 | | 61 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 916.00 | 6 596 112.00 | | 1 610 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 501.00 | 6 507 328.00 | | 1 545 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 416.00 | 88 784.00 | | 65 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 636.00 | | 4 003.00 | 80 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 798.00 | 35 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 76 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 469.00 | | 2 587.00 | 38 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387.00 | | 1 416.00 | 41 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 564.00 | 5 173.00 | | 28 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 5 173.00 | | 27 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 175 285.00 | | 175 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 893.00 | | | 1 244 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 551.00 | 1 566 551.00 | | 1 566 551.00 |
VW T.V.A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 426.00 | 588 426.00 | | 588 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |