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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 442.00 | 35 603.00 | 836.00 | 36 442.00 |
BT Marchandises | 84 816.00 | 34 259.00 | 50 557.00 | 84 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 104.00 | 34 259.00 | 232 844.00 | 267 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 546.00 | 69 863.00 | 233 683.00 | 303 546.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DH Report à nouveau | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 221 746.00 | | | 221 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 683.00 | | | 233 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 151.00 | 1 250.00 | 55 401.00 | 54 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 151.00 | 1 250.00 | 55 401.00 | 54 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 943.00 | 34 259.00 | 34 943.00 | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | 34 259.00 | 34 943.00 | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 34 259.00 | 34 943.00 | 34 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 259.00 | 34 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 028.00 | | | 29 028.00 |