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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 717.00 | 32 879.00 | 838.00 | 33 717.00 |
BT Marchandises | 79 775.00 | 31 957.00 | 47 818.00 | 79 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CF Disponibilités | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 626.00 | 31 957.00 | 216 669.00 | 248 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 344.00 | 64 836.00 | 217 507.00 | 282 344.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DH Report à nouveau | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 598.00 | | | -15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FG Production vendue services | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 598.00 | | | -15 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 957.00 | 31 957.00 | 31 957.00 | 31 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 957.00 | 31 957.00 | 31 957.00 | 31 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 957.00 | 31 957.00 | 31 957.00 | 31 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 957.00 | 31 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 870.00 | | | 24 870.00 |