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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 1 677.00 | 15 092.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 10 081.00 | 3 462.00 | 6 619.00 | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632.00 | 826 552.00 | 249 080.00 | 1 075 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 574.00 | 189 605.00 | 70 969.00 | 260 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 232.00 | 1 021 663.00 | 345 569.00 | 1 367 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 688.00 | 29 058.00 | 378 630.00 | 407 688.00 |
BZ Autres créances | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 193.00 | 29 058.00 | 431 134.00 | 460 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425.00 | 1 050 721.00 | 776 704.00 | 1 827 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DL TOTAL (I) | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
EA Autres dettes | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 461.00 | | | 552 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704.00 | | | 776 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846.00 | | | 456 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 823.00 | | 902 823.00 | 902 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 823.00 | | 902 823.00 | 902 823.00 |
FQ Autres produits | | | 15 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533.00 | | | 998 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904.00 | | | 977 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 766.00 | | 188 975.00 | 1 314 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 014.00 | 1 367 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 014.00 | 1 346 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 327.00 | | 188 975.00 | 1 294 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586.00 | 102 401.00 | 136 325.00 | 1 055 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 1 677.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219.00 | 100 724.00 | 136 325.00 | 1 055 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
6T Sur comptes clients | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 060.00 | | 25 002.00 | 54 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 407 688.00 | | | 407 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156.00 | 90 541.00 | 95 615.00 | 186 156.00 |
VI Groupe et associés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391.00 | 456 224.00 | 166.00 | 456 391.00 |
VW T.V.A. | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461.00 | 456 846.00 | 95 615.00 | 552 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 370 106.00 | | | 370 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 191.00 | | | 414 191.00 |