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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 3 354.00 | 13 416.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 10 081.00 | 4 470.00 | 5 611.00 | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 473.00 | 825 706.00 | 395 767.00 | 1 221 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 574.00 | 215 174.00 | 45 401.00 | 260 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 114.00 | 1 049 071.00 | 464 043.00 | 1 513 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 143.00 | 29 058.00 | 449 085.00 | 478 143.00 |
BZ Autres créances | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 657.00 | 29 058.00 | 532 598.00 | 561 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 771.00 | 1 078 129.00 | 996 641.00 | 2 074 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 244 267.00 | | | 244 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 850.00 | | | 306 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
EA Autres dettes | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 375.00 | | | 752 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 641.00 | | | 996 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 585.00 | | | 523 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 428.00 | | 962 428.00 | 962 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 428.00 | | 962 428.00 | 962 428.00 |
FQ Autres produits | | | 36 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 660.00 | | | 1 036 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 636.00 | | | 1 016 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 232.00 | | 218 500.00 | 1 367 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 659.00 | 1 513 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 659.00 | 1 492 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 287.00 | | 218 500.00 | 1 346 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 663.00 | 95 921.00 | 68 513.00 | 1 021 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 1 677.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 619.00 | 94 244.00 | 68 513.00 | 1 019 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 478 143.00 | | | 478 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
VC Groupe et associés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 910.00 | 73 121.00 | 228 790.00 | 301 910.00 |
VI Groupe et associés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 907.00 | 552 741.00 | 166.00 | 552 907.00 |
VW T.V.A. | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 375.00 | 523 585.00 | 228 790.00 | 752 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
ST Autres comptes | 390 861.00 | | | 390 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
YT Sous‐traitance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 301.00 | | | 428 301.00 |