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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 746.00 | 17 137.00 | 25 609.00 | 42 746.00 |
AH Fonds commercial | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
AP Constructions | 322 738.00 | 300 662.00 | 22 076.00 | 322 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 108.00 | 175 433.00 | 152 675.00 | 328 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 378.00 | 497 232.00 | 325 147.00 | 822 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 089.00 | 11 200.00 | 135 889.00 | 147 089.00 |
BT Marchandises | 149 115.00 | 32 137.00 | 116 978.00 | 149 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 728.00 | 5 073.00 | 635 655.00 | 640 728.00 |
BZ Autres créances | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 965.00 | 48 410.00 | 1 230 555.00 | 1 278 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 343.00 | 545 642.00 | 1 555 702.00 | 2 101 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 785.00 | 360 785.00 | | 360 785.00 |
DG Autres réserves | | 49 935.00 | | |
DH Report à nouveau | 192 832.00 | 113 120.00 | | 192 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 444.00 | 70 777.00 | | 94 444.00 |
DL TOTAL (I) | 813 062.00 | 759 617.00 | | 813 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 735.00 | 176 166.00 | | 127 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570.00 | 3 281.00 | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 822.00 | 256 757.00 | | 351 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 742.00 | 171 229.00 | | 181 742.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 2 556.00 | | 13 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 059.00 | 44 472.00 | | 56 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 640.00 | 654 460.00 | | 742 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 702.00 | 1 414 077.00 | | 1 555 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 654.00 | 551 147.00 | | 676 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 985.00 | | 1 306 985.00 | 1 306 985.00 |
FG Production vendue services | 1 239 401.00 | | 1 239 401.00 | 1 239 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 386.00 | | 2 546 386.00 | 2 546 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 6 773.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 5 833.00 | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | 12 606.00 | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 2 260.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | 113.00 | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 2 373.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 10 233.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 11 317.00 | | 25 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 157.00 | 2 573 784.00 | | 2 604 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 713.00 | 2 503 007.00 | | 2 509 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 444.00 | 70 777.00 | | 94 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 417.00 | | 22 588.00 | 833 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 627.00 | 822 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 627.00 | 654 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 885.00 | | 22 588.00 | 665 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 618.00 | 78 051.00 | 27 437.00 | 446 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 5 109.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 590.00 | 72 942.00 | 27 437.00 | 434 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 257.00 | 43 337.00 | 32 257.00 | 32 257.00 |
6T Sur comptes clients | 10 458.00 | 747.00 | 6 132.00 | 10 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 715.00 | 44 084.00 | 38 389.00 | 42 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 715.00 | 44 084.00 | 38 389.00 | 42 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 084.00 | 38 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 822.00 | 351 822.00 | | 351 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 908.00 | | | 633 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 996.00 | 56 011.00 | 65 986.00 | 121 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VP Divers | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 062.00 | 704 062.00 | | 704 062.00 |
VW T.V.A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 640.00 | 676 654.00 | 65 986.00 | 742 640.00 |