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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 746.00 | 20 988.00 | 21 758.00 | 42 746.00 |
AH Fonds commercial | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
AP Constructions | 322 738.00 | 306 733.00 | 16 005.00 | 322 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 608.00 | 176 012.00 | 151 595.00 | 327 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 878.00 | 507 733.00 | 314 144.00 | 821 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 336.00 | 10 836.00 | 111 500.00 | 122 336.00 |
BT Marchandises | 186 543.00 | 9 074.00 | 177 469.00 | 186 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 821.00 | 7 909.00 | 569 911.00 | 577 821.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 243 626.00 | | 243 626.00 | 243 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 539.00 | 27 819.00 | 1 131 719.00 | 1 159 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 417.00 | 535 553.00 | 1 445 864.00 | 1 981 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 785.00 | 360 785.00 | | 360 785.00 |
DH Report à nouveau | 287 276.00 | 192 831.00 | | 287 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | 94 444.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 886 885.00 | 813 061.00 | | 886 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 951.00 | 127 735.00 | | 76 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 245.00 | 351 822.00 | | 212 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 893.00 | 181 742.00 | | 178 893.00 |
EA Autres dettes | 13 335.00 | 13 711.00 | | 13 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 553.00 | 56 059.00 | | 77 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 979.00 | 742 640.00 | | 558 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 864.00 | 1 555 701.00 | | 1 445 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 197.00 | 676 654.00 | | 525 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 656.00 | | 931 656.00 | 931 656.00 |
FG Production vendue services | 917 015.00 | | 917 015.00 | 917 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 672.00 | | 1 848 672.00 | 1 848 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 746.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 917.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 6 067.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | 6 985.00 | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 161.00 | 6 189.00 | | 10 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 6 995.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | -10.00 | | -7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | 25 072.00 | | 28 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 548.00 | 2 604 157.00 | | 1 904 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 724.00 | 2 509 712.00 | | 1 830 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 823.00 | 94 444.00 | | 73 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 378.00 | | 59 261.00 | 822 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 761.00 | 821 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 761.00 | 654 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 846.00 | | 59 261.00 | 654 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 232.00 | 60 101.00 | 49 599.00 | 497 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 137.00 | 3 851.00 | | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 095.00 | 56 250.00 | 49 599.00 | 480 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 337.00 | 19 910.00 | 43 337.00 | 43 337.00 |
6T Sur comptes clients | 5 073.00 | 2 837.00 | | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 410.00 | 22 747.00 | 43 337.00 | 48 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 410.00 | 22 747.00 | 43 337.00 | 48 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 747.00 | 43 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 245.00 | 212 245.00 | | 212 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 347.00 | | | 568 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 913.00 | 43 131.00 | 33 782.00 | 76 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 034.00 | 617 034.00 | | 617 034.00 |
VW T.V.A. | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 979.00 | 525 198.00 | 33 782.00 | 558 979.00 |