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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 139.00 | 39 843.00 | 1 296.00 | 41 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 13 476.00 | 13 043.00 | 433.00 | 13 476.00 |
AP Constructions | 288 255.00 | 208 479.00 | 79 776.00 | 288 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 663.00 | 686 301.00 | 112 362.00 | 798 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 444.00 | 122 425.00 | 16 019.00 | 138 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 996.00 | 1 070 091.00 | 273 905.00 | 1 343 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 728.00 | 11 516.00 | 381 213.00 | 392 728.00 |
BN En cours de production de biens | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 434.00 | 2 958.00 | 34 476.00 | 37 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 570.00 | 29 687.00 | 389 883.00 | 419 570.00 |
BZ Autres créances | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 919.00 | | 605 919.00 | 605 919.00 |
CF Disponibilités | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 250.00 | 44 161.00 | 1 808 090.00 | 1 852 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 247.00 | 1 114 252.00 | 2 081 995.00 | 3 196 247.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 365.00 | 263 365.00 | | 263 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DG Autres réserves | 1 106 922.00 | 1 113 108.00 | | 1 106 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 438.00 | 243 814.00 | | 235 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 350.00 | 1 690 911.00 | | 1 676 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147.00 | 55 510.00 | | 24 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 248.00 | 20 035.00 | | 39 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 499.00 | 243 359.00 | | 215 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 099.00 | 130 985.00 | | 123 099.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 407.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 645.00 | 450 296.00 | | 405 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 995.00 | 2 141 207.00 | | 2 081 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 259.00 | 83 695.00 | 2 746 953.00 | 2 663 259.00 |
FG Production vendue services | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 545.00 | 83 695.00 | 2 818 240.00 | 2 734 545.00 |
FM Production stockée | | | -15 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | 43 195.00 | | 5 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 43 195.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | 36 193.00 | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 246.00 | 70 859.00 | | 67 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 431.00 | 2 934 918.00 | | 2 839 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 992.00 | 2 691 104.00 | | 2 603 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 438.00 | 243 814.00 | | 235 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 583.00 | | 25 966.00 | 1 323 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 1 343 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 1 238 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 424.00 | | 25 966.00 | 1 218 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 628.00 | 79 016.00 | 5 553.00 | 996 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 712.00 | 3 132.00 | | 36 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 916.00 | 75 885.00 | 5 553.00 | 959 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 860.00 | 2 830.00 | 216.00 | 11 860.00 |
6T Sur comptes clients | 28 928.00 | 759.00 | | 28 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 788.00 | 3 589.00 | 216.00 | 40 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 788.00 | 3 589.00 | 216.00 | 40 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 499.00 | 215 499.00 | | 215 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
UX Autres créances clients | 383 695.00 | | | 383 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 746.00 | 511 476.00 | 56 270.00 | 567 746.00 |
VW T.V.A. | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 645.00 | 405 645.00 | | 405 645.00 |