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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 13 476.00 | 13 233.00 | 243.00 | 13 476.00 |
AP Constructions | 288 255.00 | 222 010.00 | 66 245.00 | 288 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 513.00 | 725 470.00 | 74 042.00 | 799 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 438.00 | 119 433.00 | 13 005.00 | 132 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 840.00 | 1 121 286.00 | 217 555.00 | 1 338 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 234.00 | 10 144.00 | 428 091.00 | 438 234.00 |
BN En cours de production de biens | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 531.00 | 2 958.00 | 30 573.00 | 33 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 239.00 | 6 998.00 | 506 241.00 | 513 239.00 |
BZ Autres créances | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
CF Disponibilités | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 120.00 | 20 100.00 | 1 759 020.00 | 1 779 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 961.00 | 1 141 386.00 | 1 976 575.00 | 3 117 961.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DG Autres réserves | 1 042 360.00 | | | 1 042 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 228.00 | | | 1 605 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 347.00 | | | 371 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 575.00 | | | 1 976 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 347.00 | | | 371 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 698 033.00 | 35 402.00 | 2 733 435.00 | 2 698 033.00 |
FG Production vendue services | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 754.00 | 35 402.00 | 2 826 156.00 | 2 790 754.00 |
FM Production stockée | | | 5 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 24 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 228.00 | | | 2 888 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 350.00 | | | 2 659 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 996.00 | | 7 552.00 | 1 343 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 1 338 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 708.00 | 1 233 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 838.00 | | 7 552.00 | 1 238 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 091.00 | 63 902.00 | 12 708.00 | 1 070 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 843.00 | 1 296.00 | | 39 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 248.00 | 62 606.00 | 12 708.00 | 1 030 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 474.00 | 370.00 | 1 742.00 | 14 474.00 |
6T Sur comptes clients | 29 687.00 | 4 479.00 | 27 168.00 | 29 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 161.00 | 4 849.00 | 28 910.00 | 44 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 161.00 | 4 849.00 | 28 910.00 | 44 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
UX Autres créances clients | 476 327.00 | | | 476 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 147.00 | 617 361.00 | 28 786.00 | 646 147.00 |
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 347.00 | 371 347.00 | | 371 347.00 |