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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 084.00 | 24 706.00 | 378.00 | 25 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
AP Constructions | 30 892.00 | 21 022.00 | 9 869.00 | 30 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 105.00 | 33 618.00 | 3 487.00 | 37 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 599.00 | 386 363.00 | 44 236.00 | 430 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 595.00 | 465 709.00 | 95 886.00 | 561 595.00 |
BT Marchandises | 879 896.00 | 16 811.00 | 863 085.00 | 879 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 309.00 | 1 033.00 | 86 276.00 | 87 309.00 |
BZ Autres créances | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CF Disponibilités | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 615.00 | 17 843.00 | 1 233 771.00 | 1 251 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 210.00 | 483 553.00 | 1 329 657.00 | 1 813 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 139 434.00 | 185 523.00 | | 139 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 990.00 | -46 089.00 | | -44 990.00 |
DL TOTAL (I) | 308 944.00 | 353 934.00 | | 308 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 022.00 | 90 254.00 | | 47 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 4 363.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 433.00 | 333 296.00 | | 359 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 950.00 | 238 623.00 | | 286 950.00 |
EA Autres dettes | 325 608.00 | 330 584.00 | | 325 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 713.00 | 997 120.00 | | 1 020 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 657.00 | 1 351 054.00 | | 1 329 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 595.00 | | | 561 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 259.00 | 24 450.00 | | 441 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 554.00 | 24 450.00 | | 416 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 433.00 | 359 433.00 | | 359 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 608.00 | 325 608.00 | | 325 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 410.00 | 40 128.00 | 6 282.00 | 46 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 760.00 | 259 032.00 | 30 729.00 | 289 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 013.00 | 1 012 731.00 | 6 282.00 | 1 019 013.00 |