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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 584.00 | 24 706.00 | 1 878.00 | 26 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
AP Constructions | 30 892.00 | 23 173.00 | 7 718.00 | 30 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 605.00 | 36 770.00 | 2 835.00 | 39 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 519.00 | 418 089.00 | 51 429.00 | 469 519.00 |
AX Avances et acomptes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 563.00 | 502 738.00 | 107 826.00 | 610 563.00 |
BT Marchandises | 915 310.00 | 19 212.00 | 896 098.00 | 915 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
BZ Autres créances | 93 753.00 | | 93 753.00 | 93 753.00 |
CF Disponibilités | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 603.00 | 19 212.00 | 1 252 391.00 | 1 271 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 166.00 | 521 950.00 | 1 360 217.00 | 1 882 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 95 984.00 | 94 444.00 | | 95 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 950.00 | 1 540.00 | | -80 950.00 |
DL TOTAL (I) | 229 534.00 | 310 484.00 | | 229 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 624.00 | 69 909.00 | | 42 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 907.00 | 438 659.00 | | 544 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 821.00 | 199 625.00 | | 192 821.00 |
EA Autres dettes | 340 898.00 | 318 629.00 | | 340 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 682.00 | 1 026 822.00 | | 1 130 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 217.00 | 1 337 306.00 | | 1 360 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 115.00 | | 18 448.00 | 592 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 615.00 | | 17 333.00 | 527 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 493.00 | | 1 116.00 | 29 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 697.00 | 16 041.00 | | 486 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 991.00 | 16 041.00 | | 461 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 907.00 | 544 907.00 | | 544 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
UX Autres créances clients | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 792.00 | 21 248.00 | 12 544.00 | 33 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VP Divers | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 821.00 | 192 821.00 | | 192 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 880.00 | 325 271.00 | 30 609.00 | 355 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 682.00 | 1 118 139.00 | 12 544.00 | 1 130 682.00 |