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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AP Constructions | 10 497.00 | 2 817.00 | 7 680.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 047.00 | 18 370.00 | 1 676.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 018.00 | 32 661.00 | 9 356.00 | 42 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | 155.00 | 14 534.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 099.00 | | 450 099.00 | 450 099.00 |
CF Disponibilités | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 002.00 | 155.00 | 697 847.00 | 698 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 020.00 | 32 816.00 | 707 203.00 | 740 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
DH Report à nouveau | 147 299.00 | 131 548.00 | | 147 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 756.00 | 65 751.00 | | 57 756.00 |
DL TOTAL (I) | 345 456.00 | 337 700.00 | | 345 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 7 573.00 | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 986.00 | 78 967.00 | | 47 986.00 |
EA Autres dettes | 205 992.00 | 192 464.00 | | 205 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 747.00 | 279 005.00 | | 352 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 203.00 | 616 705.00 | | 707 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
UX Autres créances clients | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 747.00 | 352 747.00 | | 352 747.00 |