| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AP Constructions | 10 497.00 | 3 867.00 | 6 630.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 055.00 | 35 387.00 | 8 667.00 | 44 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 620.00 | 20 000.00 | 48 620.00 | 68 620.00 |
BZ Autres créances | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
CF Disponibilités | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 202.00 | 20 000.00 | 788 202.00 | 808 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 257.00 | 55 387.00 | 796 869.00 | 852 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
DH Report à nouveau | 147 515.00 | 147 299.00 | | 147 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 084.00 | 57 756.00 | | 62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 350 000.00 | 345 456.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 124.00 | 84 198.00 | | 141 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 85.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 14 484.00 | | 10 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 952.00 | 47 986.00 | | 57 952.00 |
EA Autres dettes | 233 367.00 | 205 992.00 | | 233 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 868.00 | 352 746.00 | | 446 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 869.00 | 707 203.00 | | 796 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 045.00 | 84 198.00 | | 111 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 13 310.00 | 16 769.00 | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 871.00 | 430 102.00 | 16 769.00 | 446 871.00 |