| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 949.00 | 60 636.00 | 305 312.00 | 365 949.00 |
BZ Autres créances | 624 027.00 | | 624 027.00 | 624 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 689.00 | | 1 209 689.00 | 1 209 689.00 |
CF Disponibilités | 547 158.00 | | 547 158.00 | 547 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 875.00 | | 2 380 875.00 | 2 380 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 824.00 | 60 636.00 | 2 686 187.00 | 2 746 824.00 |
CU Autres participations | 305 272.00 | | 305 272.00 | 305 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
DG Autres réserves | 492 246.00 | 492 246.00 | | 492 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 943.00 | 1 199 838.00 | | 1 289 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 258.00 | 692 104.00 | | 668 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 912.00 | 2 556 653.00 | | 2 622 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 074.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 6 424.00 | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 50 341.00 | 22 608.00 | | 50 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 276.00 | 36 106.00 | | 63 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 187.00 | 2 592 760.00 | | 2 686 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 315.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 315.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 249.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 25 163.00 | | 14 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 064.00 | 968 205.00 | | 916 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 805.00 | 276 100.00 | | 247 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 258.00 | 692 104.00 | | 668 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 731.00 | | | 372 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 365 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 60 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 312.00 | | | 305 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 418.00 | | 6 782.00 | 67 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 418.00 | | 6 782.00 | 67 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 608 153.00 | | | 608 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 067.00 | 624 027.00 | 40.00 | 624 067.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |