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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 949.00 | 60 637.00 | 305 312.00 | 365 949.00 |
BZ Autres créances | 418 156.00 | | 418 156.00 | 418 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 689.00 | | 1 209 689.00 | 1 209 689.00 |
CF Disponibilités | 872 430.00 | | 872 430.00 | 872 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 275.00 | | 2 500 275.00 | 2 500 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 224.00 | 60 637.00 | 2 805 587.00 | 2 866 224.00 |
CU Autres participations | 305 272.00 | | 305 272.00 | 305 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DG Autres réserves | 492 247.00 | | | 492 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 202.00 | | | 1 356 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 842.00 | | | 658 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 754.00 | | | 2 679 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 587.00 | | | 2 805 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 918.00 | | | 890 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 077.00 | | | 232 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 842.00 | | | 658 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 949.00 | | | 365 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 312.00 | | | 305 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 196.00 | 418 156.00 | 40.00 | 418 196.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |