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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
DH Report à nouveau | -506 074.00 | -500 677.00 | | -506 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 952.00 | -5 397.00 | | 140 952.00 |
DK Provisions réglementées | | 134 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | -127 897.00 | -133 898.00 | | -127 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 197.00 | 213 289.00 | | 170 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 8 977.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 156.00 | 281 489.00 | | 171 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259.00 | 147 592.00 | | 43 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 817.00 | 183 150.00 | | 83 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 950.00 | 3 600.00 | | 304 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 999.00 | 8 997.00 | | 163 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 952.00 | -5 397.00 | | 140 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 676.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 459.00 | 1 583.00 | 56 042.00 | 54 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 1 583.00 | 56 042.00 | 54 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 340.00 | 78 001.00 | 9 338.00 | 165 340.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 156.00 | 83 817.00 | 9 338.00 | 171 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 068.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | 1 047.00 | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 2 149.00 | 772.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 1 068.00 | | 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 302.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 995.00 | 1 819.00 | | 12 995.00 |