| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
CF Disponibilités | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
DH Report à nouveau | -365 122.00 | -506 074.00 | | -365 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 045.00 | 140 952.00 | | 186 045.00 |
DL TOTAL (I) | 58 148.00 | -127 897.00 | | 58 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | 959.00 | | 40 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 756.00 | 171 156.00 | | 57 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 904.00 | 43 259.00 | | 115 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 756.00 | 83 817.00 | | 57 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 914.00 | | | 229 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 134 950.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 170 000.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960.00 | 304 950.00 | | 40 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 852.00 | 73 450.00 | | 15 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 144 206.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 108.00 | 160 745.00 | | 25 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 874.00 | 304 950.00 | | 270 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 829.00 | 163 999.00 | | 84 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 045.00 | 140 952.00 | | 186 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 002.00 | | | 181 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VW T.V.A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 661.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 189.00 | 10 846.00 | | 20 189.00 |
ST Autres comptes | 47 856.00 | 2 149.00 | | 47 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 661.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 045.00 | 12 995.00 | | 68 045.00 |