| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 320.00 | 80 245.00 | 15 074.00 | 95 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 799.00 | 131 780.00 | 8 019.00 | 139 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 972.00 | 1 499 633.00 | 461 338.00 | 1 960 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 989.00 | 1 711 659.00 | 762 329.00 | 2 473 989.00 |
BT Marchandises | 2 221 132.00 | | 2 221 132.00 | 2 221 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 495.00 | 431 364.00 | 2 740 131.00 | 3 171 495.00 |
BZ Autres créances | 899 492.00 | | 899 492.00 | 899 492.00 |
CF Disponibilités | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 340.00 | 431 364.00 | 5 941 976.00 | 6 373 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 330.00 | 2 143 024.00 | 6 704 306.00 | 8 847 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877 723.00 | | | 877 723.00 |
CU Autres participations | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 304.00 | | | 2 241 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 038.00 | | | -609 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 553.00 | | | 1 796 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 803.00 | | | 1 554 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 341.00 | | | 3 014 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 752.00 | | | 4 907 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 306.00 | | | 6 704 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 843.00 | | | 4 844 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 471.00 | | | 1 224 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 565 561.00 | | 12 565 561.00 | 12 565 561.00 |
FG Production vendue services | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 623 495.00 | | 12 623 495.00 | 12 623 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 048 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 512.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 605.00 | | | 12 963 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 572 644.00 | | | 13 572 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 038.00 | | | -609 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 263.00 | | | 2 332 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 967.00 | | | 1 941 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 691.00 | 175 768.00 | 6 800.00 | 1 542 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 169.00 | 17 076.00 | | 63 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 522.00 | 158 692.00 | 6 800.00 | 1 479 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 341.00 | 3 014 341.00 | | 3 014 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 471.00 | 1 224 471.00 | | 1 224 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 333.00 | 267 424.00 | 62 909.00 | 330 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 617.00 | | | 272 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 913.00 | 3 198 428.00 | 939 485.00 | 4 137 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 753.00 | 4 844 844.00 | 62 909.00 | 4 907 753.00 |