| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 320.00 | 94 720.00 | 601.00 | 95 320.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 7 688.00 | 262.00 | 7 426.00 | 7 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 800.00 | 135 895.00 | 3 905.00 | 139 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 020.00 | 1 627 231.00 | 375 789.00 | 2 003 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 17 886.00 | 2 114.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 913.00 | 1 936 358.00 | 582 555.00 | 2 518 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
BT Marchandises | 1 806 909.00 | 184 623.00 | 1 622 287.00 | 1 806 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 993.00 | 901 902.00 | 2 179 090.00 | 3 080 993.00 |
BZ Autres créances | 932 487.00 | 2 090.00 | 930 397.00 | 932 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 608 456.00 | | 608 456.00 | 608 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 814.00 | 1 088 615.00 | 5 445 199.00 | 6 533 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 727.00 | 3 024 972.00 | 6 027 754.00 | 9 052 727.00 |
CU Autres participations | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 266.00 | 2 241 305.00 | | 1 632 266.00 |
DH Report à nouveau | -144 787.00 | | | -144 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 047.00 | -609 039.00 | | -1 229 047.00 |
DL TOTAL (I) | 422 720.00 | 1 796 554.00 | | 422 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 261.00 | 1 554 609.00 | | 70 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 042.00 | 195.00 | | 2 793 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 409.00 | 3 014 341.00 | | 1 993 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 078.00 | 338 195.00 | | 391 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 223 682.00 | 413.00 | | 223 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 228.00 | 4 907 753.00 | | 5 473 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 754.00 | 6 704 306.00 | | 6 027 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 250 530.00 | | 11 250 530.00 | 11 250 530.00 |
FG Production vendue services | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 692.00 | | 11 480 692.00 | 11 480 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 645 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 59 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 8 849.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 4 000.00 | | 1 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 160 634.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 173 483.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 612.00 | 173 483.00 | | -70 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 318.00 | 12 959 770.00 | | 11 649 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 365.00 | 13 568 809.00 | | 12 878 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229 047.00 | -609 039.00 | | -1 229 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 988.00 | | 103 769.00 | 2 473 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 112 124.00 | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 44 346.00 | 2 518 913.00 | 14 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 346.00 | 2 155 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 772.00 | | 99 541.00 | 2 100 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 396.00 | | 4 228.00 | 122 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 659.00 | 146 448.00 | | 1 711 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 246.00 | 14 474.00 | | 80 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 414.00 | 131 974.00 | | 1 631 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 911.00 | 911.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 787.00 | 5 221.00 | 18 202.00 | 144 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 184 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 431 364.00 | 584 334.00 | 113 796.00 | 431 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 364.00 | 847 206.00 | 113 796.00 | 431 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 151.00 | 853 338.00 | 132 909.00 | 576 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 042.00 | 2 793 042.00 | | 2 793 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 409.00 | 1 993 409.00 | | 1 993 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080 992.00 | | | 3 080 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 909.00 | 28 654.00 | 34 255.00 | 62 909.00 |
VI Groupe et associés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 425 164.00 | | | 4 425 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 546.00 | | | 1 899 546.00 |
VP Divers | 205 359.00 | | | 205 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 076.00 | | | 727 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 092.00 | 4 068 092.00 | | 4 068 092.00 |
VW T.V.A. | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 229.00 | 5 438 974.00 | 34 255.00 | 5 473 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |