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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 959.00 | 4 831 959.00 | | 4 831 959.00 |
BZ Autres créances | 343 291.00 | 332 821.00 | 10 470.00 | 343 291.00 |
CF Disponibilités | 242 110.00 | | 242 110.00 | 242 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 622.00 | 332 821.00 | 252 801.00 | 585 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 581.00 | 5 164 780.00 | 252 801.00 | 5 417 581.00 |
CU Autres participations | 4 831 959.00 | 4 831 959.00 | | 4 831 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 141.00 | -80 126.00 | | -95 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 539.00 | -15 015.00 | | -8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 246 321.00 | 254 860.00 | | 246 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 600.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480.00 | 6 600.00 | | 6 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 801.00 | 261 460.00 | | 252 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480.00 | 6 600.00 | | 6 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 285.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539.00 | 17 300.00 | | 8 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 539.00 | -15 015.00 | | -8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 959.00 | | | 4 831 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 831 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831 959.00 | | | 4 831 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164 780.00 | | | 5 164 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164 780.00 | | | 5 164 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 512.00 | 343 512.00 | | 343 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | 13 702.00 | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 2 836.00 | 3 405.00 | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 560.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229.00 | 2 909.00 | | 1 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 329.00 | 17 108.00 | | 8 329.00 |