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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 959.00 | 4 831 959.00 | | 4 831 959.00 |
BZ Autres créances | 332 821.00 | 332 821.00 | | 332 821.00 |
CF Disponibilités | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 896.00 | 332 821.00 | 226 075.00 | 558 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 855.00 | 5 164 780.00 | 226 075.00 | 5 390 855.00 |
CU Autres participations | 4 831 959.00 | 4 831 959.00 | | 4 831 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 842.00 | -103 679.00 | | -115 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 883.00 | -12 163.00 | | -12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 221 275.00 | 234 158.00 | | 221 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 9 480.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 9 480.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 075.00 | 243 638.00 | | 226 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 9 480.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 883.00 | 12 163.00 | | 12 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 883.00 | -12 163.00 | | -12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 959.00 | | | 4 831 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 831 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831 959.00 | | | 4 831 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164 780.00 | | | 5 164 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164 780.00 | | | 5 164 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 867.00 | 332 867.00 | | 332 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 879.00 | 8 826.00 | | 11 879.00 |
ST Autres comptes | 785.00 | 2 621.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 716.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 663.00 | 11 447.00 | | 12 663.00 |