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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 126.00 | 772.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 450.00 | 180 060.00 | 50 390.00 | 230 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 208.00 | 222 185.00 | 217 023.00 | 439 208.00 |
BT Marchandises | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | 3 615.00 | 17 790.00 | 21 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 559.00 | 3 615.00 | 406 944.00 | 410 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 768.00 | 225 800.00 | 623 967.00 | 849 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 274.00 | 89 349.00 | | 99 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | 9 925.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 167 502.00 | 161 837.00 | | 167 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 816.00 | 153 848.00 | | 102 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 264.00 | 87 843.00 | | 89 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 064.00 | 201 266.00 | | 195 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | 82 545.00 | | 69 321.00 |
EA Autres dettes | | 23 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 465.00 | 549 368.00 | | 456 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 967.00 | 711 206.00 | | 623 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 528.00 | | 867 528.00 | 867 528.00 |
FG Production vendue services | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 887.00 | | 922 887.00 | 922 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 35 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 256.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 256.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 369.00 | 12 905.00 | | 23 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 369.00 | 12 905.00 | | 23 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 209.00 | -11 648.00 | | -23 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 286.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 438.00 | 864 817.00 | | 925 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 774.00 | 854 892.00 | | 919 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | 9 925.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 611.00 | 265 751.00 | 15 860.00 | 281 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 465.00 | 424 675.00 | 31 790.00 | 456 465.00 |