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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 665 418.00 | | 665 418.00 | 665 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 508.00 | | 693 508.00 | 693 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 508.00 | | 693 508.00 | 693 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 938.00 | 99 274.00 | | 104 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 661.00 | 5 665.00 | | 49 661.00 |
DL TOTAL (I) | 217 162.00 | 167 502.00 | | 217 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 196.00 | 102 817.00 | | 46 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 019.00 | 89 264.00 | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 680.00 | 353 262.00 | | 360 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | 69 321.00 | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 345.00 | 615 024.00 | | 476 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 508.00 | 782 526.00 | | 693 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 341.00 | | | 472 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 680.00 | 360 680.00 | | 360 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 206.00 | 29 202.00 | 4 004.00 | 33 206.00 |
VI Groupe et associés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 418.00 | 665 418.00 | | 665 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 124.00 | 671 124.00 | | 671 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 345.00 | 472 341.00 | 4 004.00 | 476 345.00 |