| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 094.00 | 215.00 | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 475.00 | 29 401.00 | 73.00 | 29 475.00 |
AH Fonds commercial | 285 510.00 | | 285 510.00 | 285 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 131.00 | 98 331.00 | 1 800.00 | 100 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 125.00 | 124 210.00 | 15 914.00 | 140 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 002.00 | 256 038.00 | 322 964.00 | 579 002.00 |
BP En cours de production de services | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 057.00 | 18 719.00 | 160 337.00 | 179 057.00 |
BZ Autres créances | 276 410.00 | | 276 410.00 | 276 410.00 |
CF Disponibilités | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 445.00 | 18 719.00 | 515 726.00 | 534 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 447.00 | 274 757.00 | 838 690.00 | 1 113 447.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 930.00 | | | 236 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
DL TOTAL (I) | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 603.00 | | | 264 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 690.00 | | | 838 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 057.00 | 161.00 | 320 218.00 | 320 057.00 |
FG Production vendue services | 1 506 715.00 | | 1 506 715.00 | 1 506 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 772.00 | 161.00 | 1 826 933.00 | 1 826 772.00 |
FM Production stockée | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 930.00 | | | 1 853 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 048.00 | | | 1 775 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 563.00 | | | 580 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 844.00 | | | 238 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 588.00 | 9 704.00 | 254.00 | 246 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | 862.00 | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 357.00 | 45.00 | | 29 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 999.00 | 8 798.00 | 254.00 | 213 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 579.00 | 465 449.00 | 19 130.00 | 484 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 212.00 | 354 212.00 | | 354 212.00 |