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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 475.00 | 29 446.00 | 29.00 | 29 475.00 |
AH Fonds commercial | 285 510.00 | | 285 510.00 | 285 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 901.00 | 95 245.00 | 655.00 | 95 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 773.00 | 67 769.00 | 13 004.00 | 80 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 232.00 | 196 770.00 | 318 461.00 | 515 232.00 |
BT Marchandises | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 868.00 | 14 151.00 | 191 717.00 | 205 868.00 |
BZ Autres créances | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
CF Disponibilités | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 119.00 | 14 151.00 | 520 968.00 | 535 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 351.00 | 210 922.00 | 839 429.00 | 1 050 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 930.00 | | | 236 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 490.00 | | | -132 490.00 |
DL TOTAL (I) | 235 944.00 | | | 235 944.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
EA Autres dettes | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 484.00 | | | 595 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 429.00 | | | 839 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 484.00 | | | 595 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 006.00 | | 255 006.00 | 255 006.00 |
FG Production vendue services | 1 255 526.00 | | 1 255 526.00 | 1 255 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 533.00 | | 1 510 533.00 | 1 510 533.00 |
FM Production stockée | | | -3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 100.00 | | | 1 543 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 591.00 | | | 1 675 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 490.00 | | | -132 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 002.00 | | | 579 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 257.00 | | | 240 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 038.00 | 6 509.00 | 65 776.00 | 256 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | 215.00 | | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 401.00 | 45.00 | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 542.00 | 6 249.00 | 65 776.00 | 222 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VP Divers | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 107.00 | 465 845.00 | 19 262.00 | 485 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 485.00 | 595 485.00 | | 595 485.00 |