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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 171 164.00 | 141 347.00 | 29 817.00 | 171 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 535.00 | 103 664.00 | 16 871.00 | 120 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 688.00 | 60 179.00 | 48 509.00 | 108 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 812.00 | 305 190.00 | 123 622.00 | 428 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BT Marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CF Disponibilités | 326 381.00 | | 326 381.00 | 326 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 452.00 | 305 190.00 | 501 262.00 | 806 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 12 481.00 | 12 168.00 | | 12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 034.00 | 187 313.00 | | 189 034.00 |
DL TOTAL (I) | 234 930.00 | 232 896.00 | | 234 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 23 133.00 | | 29 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 464.00 | 116 852.00 | | 150 464.00 |
EA Autres dettes | 24 507.00 | 22 339.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 332.00 | 194 467.00 | | 266 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 262.00 | 427 363.00 | | 501 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 755.00 | | | 242 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 321.00 | 75 622.00 | | 67 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 475.00 | 1 364 727.00 | | 1 407 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 441.00 | 1 177 414.00 | | 1 218 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 033.00 | 187 312.00 | | 189 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 110.00 | | 30 633.00 | 400 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 428 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 400 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 787.00 | | 30 533.00 | 371 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 100.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 373.00 | 18 338.00 | 521.00 | 287 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 373.00 | 18 338.00 | 521.00 | 287 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 520.00 | 5 943.00 | 23 577.00 | 29 520.00 |
VI Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 332.00 | 242 755.00 | 23 577.00 | 266 332.00 |