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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 318 885.00 | | 318 885.00 | 318 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 774.00 | | 362 774.00 | 362 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 974.00 | | 490 974.00 | 490 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 12 515.00 | 12 481.00 | | 12 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 879.00 | 189 034.00 | | 198 879.00 |
DL TOTAL (I) | 244 809.00 | 234 930.00 | | 244 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 587.00 | 29 520.00 | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 29 699.00 | | 24 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 961.00 | 150 464.00 | | 160 961.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 24 507.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 164.00 | 266 332.00 | | 246 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 974.00 | 501 262.00 | | 490 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 543.00 | 242 755.00 | | 228 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 812.00 | | 42 099.00 | 428 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 455 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 426 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 388.00 | | 42 099.00 | 400 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 190.00 | 21 820.00 | | 305 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 190.00 | 21 820.00 | | 305 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
VI Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 678.00 | 33 548.00 | 10 130.00 | 43 678.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 164.00 | 228 543.00 | 17 621.00 | 246 164.00 |