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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | 22 166.00 | 10 699.00 | 32 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 043.00 | 22 166.00 | 11 877.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 768 314.00 | | 768 314.00 | 768 314.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 397.00 | | 768 397.00 | 768 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 441.00 | 22 166.00 | 780 274.00 | 802 441.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 594 046.00 | 599 365.00 | | 594 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 511.00 | -5 318.00 | | -4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 598 101.00 | 602 613.00 | | 598 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 715.00 | 171 615.00 | | 177 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 2 639.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 395.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 172.00 | 174 700.00 | | 182 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 274.00 | 777 314.00 | | 780 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 593.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511.00 | 5 911.00 | | 4 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 511.00 | -5 318.00 | | -4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 768 227.00 | | | 768 227.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 314.00 | 768 314.00 | | 768 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | 1 339.00 | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | 861.00 | | 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 979.00 | 1 977.00 | | 1 979.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 377.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 725.00 | | 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 4 556.00 | | 3 773.00 |