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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | 22 166.00 | 10 699.00 | 32 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 043.00 | 22 166.00 | 11 877.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 773 719.00 | | 773 719.00 | 773 719.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 939.00 | | 773 939.00 | 773 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 983.00 | 22 166.00 | 785 816.00 | 807 983.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 589 534.00 | | | 589 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 594 625.00 | | | 594 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 816.00 | | | 785 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | 840.00 | 850.00 | 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66.00 | 60.00 | 60.00 | 66.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | 611.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | 65.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 6.00 | 6.00 | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 715.00 | 134 713.00 | | 134 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 772 544.00 | | | 772 544.00 |
VI Groupe et associés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | | | 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |