| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 698.00 | 10 029.00 | 120 669.00 | 130 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 172.00 | 218 750.00 | 362 422.00 | 581 172.00 |
040 Immobilisations financières | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 329.00 | 228 779.00 | 502 550.00 | 731 329.00 |
060 Stock marchandises | 141 934.00 | 1 500.00 | 140 434.00 | 141 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
072 Créances – Autres | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 022.00 | 1 500.00 | 274 522.00 | 276 022.00 |
110 Total général Actif | 1 007 351.00 | 230 279.00 | 777 072.00 | 1 007 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 150.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 537.00 | | | 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 770.00 | | | 724 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |