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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 326.00 | 243 344.00 | 266 982.00 | 510 326.00 |
040 Immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 837.00 | 243 344.00 | 286 493.00 | 529 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
072 Créances – Autres | 384 741.00 | | 384 741.00 | 384 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 571.00 | | 525 571.00 | 525 571.00 |
110 Total général Actif | 1 055 408.00 | 243 344.00 | 812 064.00 | 1 055 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 710.00 | | | 734 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206 818.00 | | | 206 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 151 637.00 | | | 151 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |