| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 970.00 | 23 305.00 | 665.00 | 23 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 617.00 | 125 000.00 | 877 617.00 | 1 002 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 268.00 | 147 664.00 | 58 605.00 | 206 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 564.00 | 296 107.00 | 946 457.00 | 1 242 564.00 |
BT Marchandises | 159 139.00 | 3 459.00 | 155 680.00 | 159 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 055.00 | 15 221.00 | 502 834.00 | 518 055.00 |
BZ Autres créances | 212 747.00 | | 212 747.00 | 212 747.00 |
CF Disponibilités | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 327.00 | 18 680.00 | 991 647.00 | 1 010 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 891.00 | 314 787.00 | 1 938 103.00 | 2 252 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 212.00 | | | 480 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DH Report à nouveau | -165 570.00 | | | -165 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 714.00 | | | -175 714.00 |
DL TOTAL (I) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 889.00 | | | 1 000 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 847.00 | | | 581 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 160.00 | | | 1 781 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 103.00 | | | 1 938 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 160.00 | | | 1 781 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 965.00 | | 3 510 965.00 | 3 510 965.00 |
FG Production vendue services | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 136.00 | | 3 514 136.00 | 3 514 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 130.00 | | | -41 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 679.00 | | | 3 529 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 393.00 | | | 3 705 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 714.00 | | | -175 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 781.00 | | 914.00 | 1 257 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 1 242 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 352.00 | 1 026 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 206 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 939.00 | | | 1 033 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 929.00 | | 208.00 | 213 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | 707.00 | 9 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 975.00 | 24 843.00 | 12 711.00 | 158 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 994.00 | 663.00 | 7 352.00 | 29 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 982.00 | 24 180.00 | 5 359.00 | 128 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 820.00 | 2 639.00 | | 820.00 |
6T Sur comptes clients | 14 724.00 | 1 524.00 | 1 027.00 | 14 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 544.00 | 4 163.00 | 1 027.00 | 140 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 544.00 | 4 163.00 | 1 027.00 | 140 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | 1 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 847.00 | 581 847.00 | | 581 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 499 834.00 | | | 499 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VB T. V. A. | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VC Groupe et associés | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 889.00 | 1 000 889.00 | | 1 000 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VP Divers | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 879.00 | 745 310.00 | 9 570.00 | 754 879.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 160.00 | 1 781 160.00 | | 1 781 160.00 |