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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 724.00 | 22 985.00 | 11 739.00 | 34 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 617.00 | 706 497.00 | 296 120.00 | 1 002 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 116.00 | 164 975.00 | 42 141.00 | 207 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 972.00 | 894 596.00 | 360 376.00 | 1 254 972.00 |
BT Marchandises | 154 178.00 | 3 198.00 | 150 980.00 | 154 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 274.00 | 16 735.00 | 477 539.00 | 494 274.00 |
BZ Autres créances | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
CF Disponibilités | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 323.00 | 19 933.00 | 927 390.00 | 947 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 295.00 | 914 529.00 | 1 287 766.00 | 2 202 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 212.00 | | | 480 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DH Report à nouveau | -341 284.00 | | | -341 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 655.00 | | | -662 655.00 |
DL TOTAL (I) | -505 711.00 | | | -505 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 476.00 | | | 990 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 329.00 | | | 635 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 619.00 | | | 134 619.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 477.00 | | | 1 793 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 766.00 | | | 1 287 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 477.00 | | | 1 793 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 233.00 | | 3 502 233.00 | 3 502 233.00 |
FG Production vendue services | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 286.00 | | 3 504 286.00 | 3 504 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 581 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 908.00 | | | 3 520 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 562.00 | | | 4 183 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 655.00 | | | -662 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 564.00 | | 13 404.00 | 1 242 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 1 254 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 1 037 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 207 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 587.00 | | 11 749.00 | 1 026 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 407.00 | | 849.00 | 206 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 806.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 107.00 | 17 821.00 | 829.00 | 171 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 508.00 | 828.00 | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 802.00 | 17 313.00 | 1.00 | 147 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | 581 497.00 | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 459.00 | | 261.00 | 3 459.00 |
6T Sur comptes clients | 15 221.00 | 1 514.00 | | 15 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 680.00 | 583 011.00 | 261.00 | 143 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 680.00 | 583 011.00 | 261.00 | 143 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 011.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 329.00 | 635 329.00 | | 635 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 474 236.00 | | | 474 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VB T. V. A. | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VC Groupe et associés | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 990 476.00 | 990 476.00 | | 990 476.00 |
VP Divers | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 207.00 | 705 831.00 | 10 376.00 | 716 207.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 477.00 | 1 793 477.00 | | 1 793 477.00 |