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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 019.00 | 10 321.00 | 1 698.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 019.00 | 10 321.00 | 1 698.00 | 12 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 035.00 | | 350 035.00 | 350 035.00 |
BZ Autres créances | 379 033.00 | | 379 033.00 | 379 033.00 |
CF Disponibilités | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 383.00 | | 825 383.00 | 825 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 403.00 | 10 321.00 | 827 081.00 | 837 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DH Report à nouveau | 374 198.00 | | | 374 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 584 584.00 | | | 584 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 559.00 | | | 237 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 081.00 | | | 827 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 250.00 | | 455 250.00 | 455 250.00 |
FG Production vendue services | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 146.00 | | 468 146.00 | 468 146.00 |
FM Production stockée | | | -16 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 169.00 | | | 428 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 734.00 | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | 734.00 | | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 237 559.00 | 237 559.00 | | 237 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 966.00 | 379 966.00 | | 379 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
ST Autres comptes | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 805.00 | | | 58 805.00 |