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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 1 881.00 | 1 962.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844.00 | 1 881.00 | 1 962.00 | 3 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 046.00 | | 207 046.00 | 207 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CF Disponibilités | 508 519.00 | | 508 519.00 | 508 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 871.00 | | 812 871.00 | 812 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 715.00 | 1 881.00 | 814 833.00 | 816 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DH Report à nouveau | 405 459.00 | | | 405 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 364.00 | | | -18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 566 219.00 | | | 566 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 614.00 | | | 248 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 833.00 | | | 814 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 614.00 | | | 248 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 019.00 | | 1 994.00 | 12 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 3 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | | 1 994.00 | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 321.00 | 1 730.00 | 10 170.00 | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 1 730.00 | 10 170.00 | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 243 125.00 | 243 125.00 | | 243 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 614.00 | 248 614.00 | | 248 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
ST Autres comptes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 481.00 | | | 36 481.00 |