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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AN Terrains | 1 520.00 | 494.00 | 1 026.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 161 565.00 | 30 343.00 | 131 222.00 | 161 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 195.00 | 37 908.00 | 2 287.00 | 40 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 430.00 | 316 820.00 | 40 611.00 | 357 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 991.00 | 388 082.00 | 187 909.00 | 575 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BT Marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 040.00 | 4 132.00 | 173 908.00 | 178 040.00 |
BZ Autres créances | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 139.00 | 4 132.00 | 424 007.00 | 428 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 130.00 | 392 214.00 | 611 916.00 | 1 004 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -14 007.00 | | | -14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
EA Autres dettes | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 450.00 | | | 503 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 916.00 | | | 611 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 450.00 | | | 503 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 156.00 | | 31 068.00 | 550 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | 12 763.00 | 2 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 232.00 | | 575 991.00 | 5 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | 560 711.00 | 2 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 059.00 | | 31 068.00 | 532 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 023.00 | 20 059.00 | | 368 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 505.00 | 20 059.00 | | 365 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 812.00 | | | 84 812.00 |