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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 960.00 | |
AN Terrains | | | 4 282.00 | |
AP Constructions | | | 85 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 195.00 | |
BT Marchandises | | | 29 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 775.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 599 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
DH Report à nouveau | -96 223.00 | -80 481.00 | | -96 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | -15 742.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 70 742.00 | 56 927.00 | | 70 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 384.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 208.00 | 180 813.00 | | 318 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 916.00 | 46 346.00 | | 48 916.00 |
EA Autres dettes | 91 164.00 | 121 331.00 | | 91 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 414.00 | 348 876.00 | | 528 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 156.00 | 405 803.00 | | 599 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 444.00 | | 21 411.00 | 531 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 551 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 543 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 299.00 | | 21 411.00 | 523 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 112.00 | 32 442.00 | 901.00 | 372 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 600.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 186.00 | 31 842.00 | 901.00 | 369 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 208.00 | | 318 208.00 | 318 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 997.00 | 347 338.00 | 3 658.00 | 350 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 414.00 | | 528 414.00 | 528 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |