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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 143.00 | 198.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 080.00 | 164 238.00 | 9 842.00 | 174 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 859.00 | 308 934.00 | 51 925.00 | 360 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 889.00 | 478 315.00 | 96 573.00 | 574 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 477.00 | 53 149.00 | 53 328.00 | 106 477.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 888.00 | 53 149.00 | 97 739.00 | 150 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 776.00 | 531 464.00 | 194 312.00 | 725 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -92 746.00 | -89 372.00 | | -92 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 887.00 | -3 374.00 | | -218 887.00 |
DL TOTAL (I) | -295 302.00 | -76 414.00 | | -295 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 706.00 | 135 170.00 | | 99 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 527.00 | 2 840.00 | | 32 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 011.00 | 140 937.00 | | 142 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 898.00 | 173 243.00 | | 197 898.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 2 438.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 614.00 | 454 627.00 | | 489 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 312.00 | 378 213.00 | | 194 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 244.00 | 400 761.00 | | 440 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 190.00 | 15 361.00 | | 23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 153.00 | | | 591 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 981.00 | 18 479.00 | 13 144.00 | 472 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 178.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 016.00 | 18 301.00 | 13 144.00 | 468 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 516.00 | 39 791.00 | 36 725.00 | 76 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 443.00 | 140 598.00 | 845.00 | 141 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 969.00 | 440 244.00 | 36 725.00 | 476 969.00 |